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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 965.00 | 40 356.00 | 30 609.00 | 70 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 11 413.00 | 33 587.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 865.00 | 12 360.00 | 25 506.00 | 37 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 265.00 | 307 621.00 | 861 644.00 | 1 169 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 770.00 | 371 750.00 | 986 020.00 | 1 357 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
BZ Autres créances | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
CF Disponibilités | 942 262.00 | | 942 262.00 | 942 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 511.00 | | 1 002 511.00 | 1 002 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 281.00 | 371 750.00 | 1 988 531.00 | 2 360 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 283.00 | | | 183 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 512.00 | | | 239 512.00 |
DL TOTAL (I) | 432 794.00 | | | 432 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 938.00 | | | 1 035 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 973.00 | | | 236 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 888.00 | | | 215 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 737.00 | | | 1 555 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 531.00 | | | 1 988 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 247.00 | | | 745 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 512.00 | | 91 258.00 | 1 266 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 378.00 | | 90 752.00 | 1 116 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 586.00 | | 506.00 | 19 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 911.00 | 145 839.00 | | 225 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 163.00 | 14 193.00 | | 26 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | 4 500.00 | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 835.00 | 127 146.00 | | 192 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 461.00 | 65 461.00 | | 65 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VB T. V. A. | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 938.00 | 225 448.00 | 810 490.00 | 1 035 938.00 |
VI Groupe et associés | 236 973.00 | 236 973.00 | | 236 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 927.00 | | | 220 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 308.00 | 35 217.00 | 20 092.00 | 55 308.00 |
VW T.V.A. | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 737.00 | 745 247.00 | 810 490.00 | 1 555 737.00 |