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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 909.00 | 1 792.00 | 99 117.00 | 100 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 240.00 | 1 792.00 | 127 448.00 | 129 240.00 |
BT Marchandises | 114 290.00 | | 114 290.00 | 114 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 50 664.00 | | 50 664.00 | 50 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 873.00 | | 167 873.00 | 167 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 113.00 | 1 792.00 | 295 321.00 | 297 113.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 872.00 | | | 69 872.00 |
DL TOTAL (I) | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 179.00 | | | 136 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 450.00 | | | 215 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 321.00 | | | 295 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 120.00 | | | 112 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 139.00 | 32 809.00 | 81 283.00 | 136 139.00 |
VI Groupe et associés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 918.00 | 2 662.00 | 3 256.00 | 5 918.00 |
VW T.V.A. | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 450.00 | 112 120.00 | 81 283.00 | 215 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
ST Autres comptes | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 525.00 | | | 52 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |