| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058.00 | 54.00 | 2 004.00 | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 909.00 | 16 355.00 | 84 554.00 | 100 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 298.00 | 16 409.00 | 114 889.00 | 131 298.00 |
BT Marchandises | 156 580.00 | | 156 580.00 | 156 580.00 |
BZ Autres créances | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CF Disponibilités | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 445.00 | | 174 445.00 | 174 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 743.00 | 16 409.00 | 289 334.00 | 305 743.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DH Report à nouveau | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
DL TOTAL (I) | 106 389.00 | | | 106 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 330.00 | | | 103 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 945.00 | | | 182 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 334.00 | | | 289 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 346.00 | | | 111 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 240.00 | | 2 058.00 | 129 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 909.00 | | 2 058.00 | 100 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792.00 | 14 617.00 | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792.00 | 14 617.00 | | 1 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 330.00 | 31 731.00 | 65 539.00 | 103 330.00 |
VI Groupe et associés | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 657.00 | 6 400.00 | 3 256.00 | 9 657.00 |
VW T.V.A. | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 945.00 | 111 346.00 | 65 539.00 | 182 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
ST Autres comptes | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 412.00 | | | 75 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |