| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
AP Constructions | 197 100.00 | 3 321.00 | 193 779.00 | 197 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 400.00 | 3 321.00 | 2 401 079.00 | 2 404 400.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 296.00 | | 705 296.00 | 705 296.00 |
CF Disponibilités | 630 970.00 | | 630 970.00 | 630 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 339.00 | | 1 336 339.00 | 1 336 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 739.00 | 3 321.00 | 3 737 418.00 | 3 740 739.00 |
CU Autres participations | 2 185 400.00 | | 2 185 400.00 | 2 185 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 185 400.00 | 2 185 400.00 | | 2 185 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
DG Autres réserves | 290 262.00 | | | 290 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 826.00 | 305 539.00 | | 1 239 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 730 765.00 | 2 490 939.00 | | 3 730 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 5 261.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 619.00 | 1 885.00 | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 653.00 | 7 596.00 | | 6 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 418.00 | 2 498 535.00 | | 3 737 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 653.00 | 7 596.00 | | 6 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 273 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 1 885.00 | | 4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 776.00 | 312 169.00 | | 1 373 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 950.00 | 6 630.00 | | 133 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 826.00 | 305 539.00 | | 1 239 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 400.00 | | 219 000.00 | 2 285 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 185 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 404 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 400.00 | | | 2 285 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 321.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |