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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 686.00 | 416.00 | 3 270.00 | 3 686.00 |
040 Immobilisations financières | 2 185 400.00 | | 2 185 400.00 | 2 185 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 189 086.00 | 416.00 | 2 188 670.00 | 2 189 086.00 |
072 Créances – Autres | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 705 296.00 | | 705 296.00 | 705 296.00 |
084 Disponibilités | 798 682.00 | | 798 682.00 | 798 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 505 133.00 | | 1 505 133.00 | 1 505 133.00 |
110 Total général Actif | 3 694 219.00 | 416.00 | 3 693 803.00 | 3 694 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 185 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 218 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 326 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 690 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 693 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 686.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 187 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
242 Autres charges externes. | 17 880.00 | 12 205.00 | | 17 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 13 805.00 | | 1 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 450.00 | 3 321.00 | | 9 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 894.00 | 29 331.00 | | 28 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 674.00 | -29 331.00 | | -20 674.00 |
280 Produits financiers | | 1 273 776.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 187 200.00 | 100 000.00 | | 187 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206 645.00 | 100 000.00 | | 206 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 619.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 119.00 | 1 239 826.00 | | -40 119.00 |