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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 269.00 | 5 710.00 | 37 559.00 | 43 269.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 284.00 | 5 710.00 | 74 574.00 | 80 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
072 Créances – Autres | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
084 Disponibilités | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
110 Total général Actif | 117 227.00 | 5 710.00 | 111 516.00 | 117 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
214 Production vendue de biens – France | 153 563.00 | | | 153 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
224 Production immobilisée | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
230 Autres produits | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 028.00 | | | 159 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798.00 | | | 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -331.00 | | | -331.00 |
242 Autres charges externes. | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
252 Charges sociales | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 173.00 | | | 146 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
294 Charges financières | 397.00 | | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 715.00 | | | 10 715.00 |