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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 041.00 | 12 643.00 | 32 398.00 | 45 041.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 056.00 | 12 643.00 | 69 413.00 | 82 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
072 Créances – Autres | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
084 Disponibilités | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
110 Total général Actif | 124 701.00 | 12 643.00 | 112 057.00 | 124 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 131.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 978.00 | 1 860.00 | | 155 978.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 153 563.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 200.00 | | |
224 Production immobilisée | | 1 117.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 1 288.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 985.00 | 159 028.00 | | 155 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 896.00 | 798.00 | | 49 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -273.00 | | | -273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 567.00 | 47 744.00 | | 2 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 331.00 | -331.00 | | 331.00 |
242 Autres charges externes. | 28 773.00 | 48 298.00 | | 28 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | 2 106.00 | | 1 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 122.00 | 34 554.00 | | 41 122.00 |
252 Charges sociales | 11 557.00 | 7 234.00 | | 11 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 265.00 | 5 766.00 | | 7 265.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 555.00 | 146 173.00 | | 142 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 431.00 | 12 855.00 | | 13 431.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 307.00 | 397.00 | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 153.00 | 2 693.00 | | 1 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 583.00 | 9 766.00 | | 12 583.00 |