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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 829.00 | 17 682.00 | 135 147.00 | 152 829.00 |
AH Fonds commercial | 962 595.00 | | 962 595.00 | 962 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 937.00 | 36 041.00 | 218 896.00 | 254 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 985.00 | 101 818.00 | 699 167.00 | 800 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 847.00 | 155 541.00 | 2 071 306.00 | 2 226 847.00 |
BP En cours de production de services | 210 591.00 | | 210 591.00 | 210 591.00 |
BT Marchandises | 4 614 895.00 | 410 435.00 | 4 204 461.00 | 4 614 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 278.00 | 10 623.00 | 1 521 654.00 | 1 532 278.00 |
BZ Autres créances | 114 797.00 | | 114 797.00 | 114 797.00 |
CF Disponibilités | 1 658 389.00 | | 1 658 389.00 | 1 658 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 678.00 | | 104 678.00 | 104 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 235 628.00 | 421 058.00 | 7 814 570.00 | 8 235 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 462 476.00 | 576 599.00 | 9 885 877.00 | 10 462 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505 000.00 | | | 2 505 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 874.00 | | | 301 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 874.00 | | | 2 806 874.00 |
DP Provisions pour risques | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 174 493.00 | | | 3 174 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 511.00 | | | 2 157 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 898.00 | | | 1 038 898.00 |
EA Autres dettes | 412 178.00 | | | 412 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 323.00 | | | 210 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 045 403.00 | | | 7 045 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 885 877.00 | | | 9 885 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 410 473.00 | | | 5 410 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254 958.00 | | | 1 254 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 034 629.00 | | 14 034 629.00 | 14 034 629.00 |
FG Production vendue services | 1 186 695.00 | | 1 186 695.00 | 1 186 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 221 324.00 | | 15 221 324.00 | 15 221 324.00 |
FM Production stockée | | | 210 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 833 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 083 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 614 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 600.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 335 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 397 190.00 | | | 397 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 713.00 | | | 132 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 833 867.00 | | | 15 833 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 531 993.00 | | | 15 531 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 874.00 | | | 301 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 226 847.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 829.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 226 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 501.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 155 541.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 137 860.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 410 435.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 421 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 454 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 511.00 | 2 157 511.00 | | 2 157 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 365.00 | 406 365.00 | | 406 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 824.00 | 351 824.00 | | 351 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 713.00 | 132 713.00 | | 132 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 178.00 | 412 178.00 | | 412 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 323.00 | 210 323.00 | | 210 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 278.00 | 1 532 278.00 | | 1 532 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254 958.00 | 1 254 958.00 | | 1 254 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 535.00 | 284 605.00 | 1 143 071.00 | 1 919 535.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 918 991.00 | | | 1 918 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 678.00 | 104 678.00 | | 104 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 253.00 | 1 807 253.00 | | 1 807 253.00 |
VW T.V.A. | 102 078.00 | 102 078.00 | | 102 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 045 403.00 | 5 410 473.00 | 1 143 071.00 | 7 045 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 551.00 | | | 99 551.00 |
ST Autres comptes | 409 348.00 | | | 409 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440 489.00 | | | 440 489.00 |
YT Sous‐traitance | 387 376.00 | | | 387 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 084 394.00 | | | 3 084 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 476 418.00 | | | 2 476 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 356 048.00 | | | 1 356 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |