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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 829.00 | 48 247.00 | 104 582.00 | 152 829.00 |
AH Fonds commercial | 962 595.00 | | 962 595.00 | 962 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 997.00 | 101 122.00 | 162 876.00 | 263 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 206.00 | 279 803.00 | 558 404.00 | 838 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 729.00 | 429 172.00 | 1 847 557.00 | 2 276 729.00 |
BP En cours de production de services | 216 253.00 | 2 310.00 | 213 943.00 | 216 253.00 |
BT Marchandises | 6 035 680.00 | 537 864.00 | 5 497 816.00 | 6 035 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 743.00 | 21 440.00 | 1 301 303.00 | 1 322 743.00 |
BZ Autres créances | 210 253.00 | | 210 253.00 | 210 253.00 |
CF Disponibilités | 1 810 496.00 | | 1 810 496.00 | 1 810 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 623 098.00 | 561 614.00 | 9 061 484.00 | 9 623 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 899 827.00 | 990 786.00 | 10 909 041.00 | 11 899 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 286 774.00 | | | 286 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 299.00 | 301 874.00 | | 798 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 605 173.00 | 2 806 874.00 | | 3 605 173.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 33 600.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 33 600.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 635 391.00 | 3 174 493.00 | | 2 635 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 174.00 | 52 000.00 | | 256 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 172.00 | 2 157 511.00 | | 2 258 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 783.00 | 1 038 898.00 | | 1 418 783.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 412 178.00 | | 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 464.00 | 210 323.00 | | 644 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 213 868.00 | 7 045 403.00 | | 7 213 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 909 041.00 | 9 885 877.00 | | 10 909 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 863 679.00 | 5 410 473.00 | | 5 863 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 666.00 | 1 254 958.00 | | 1 000 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 598 444.00 | | 28 598 444.00 | 28 598 444.00 |
FG Production vendue services | 2 192 174.00 | | 2 192 174.00 | 2 192 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 790 618.00 | | 30 790 618.00 | 30 790 618.00 |
FM Production stockée | | | 5 662.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 334 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 364 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 420 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 838 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 883 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 988.00 | 397 190.00 | | 57 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 661.00 | | | -16 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 913.00 | 46 207.00 | | 222 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 886.00 | 132 713.00 | | 388 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 335 537.00 | 15 833 867.00 | | 31 335 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 537 238.00 | 15 531 993.00 | | 30 537 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 299.00 | 301 874.00 | | 798 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 156.00 | 17 728.00 | | 28 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 847.00 | | 49 881.00 | 2 226 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 829.00 | | | 152 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 276 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 595.00 | | | 962 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 922.00 | | 46 281.00 | 1 055 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 501.00 | | 3 600.00 | 55 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 541.00 | 273 630.00 | | 155 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 682.00 | 30 566.00 | | 17 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 860.00 | 243 065.00 | | 137 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 600.00 | 90 000.00 | 33 600.00 | 33 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 410 435.00 | 540 174.00 | 410 435.00 | 410 435.00 |
6T Sur comptes clients | 10 623.00 | 21 440.00 | 10 623.00 | 10 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 058.00 | 561 614.00 | 421 058.00 | 421 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 658.00 | 651 614.00 | 454 658.00 | 454 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651 614.00 | 454 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 172.00 | 2 258 172.00 | | 2 258 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 942.00 | 737 942.00 | | 737 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 538.00 | 492 538.00 | | 492 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 464.00 | 644 464.00 | | 644 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 743.00 | 1 322 743.00 | | 1 322 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
VC Groupe et associés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 635 391.00 | 1 285 202.00 | 1 145 821.00 | 2 635 391.00 |
VI Groupe et associés | 256 174.00 | 256 174.00 | | 256 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 061.00 | | | 284 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 334.00 | 68 334.00 | | 68 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 670.00 | 1 616 670.00 | | 1 616 670.00 |
VW T.V.A. | 119 968.00 | 119 968.00 | | 119 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 213 868.00 | 5 863 679.00 | 1 145 821.00 | 7 213 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 803.00 | 91 040.00 | | 152 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 415.00 | 99 551.00 | | 133 415.00 |
ST Autres comptes | 798 328.00 | 409 348.00 | | 798 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 778 366.00 | 440 489.00 | | 778 366.00 |
YT Sous‐traitance | 848 798.00 | 387 376.00 | | 848 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 192.00 | 19 283.00 | | 27 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 585.00 | 91 040.00 | | 170 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 311 882.00 | 3 084 394.00 | | 6 311 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 836 307.00 | 2 476 418.00 | | 4 836 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 586 100.00 | 1 356 048.00 | | 2 586 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |