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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 2 922.00 | 47 078.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 866.00 | 24 726.00 | 276 140.00 | 300 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 037.00 | 48 131.00 | 521 906.00 | 570 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 664.00 | 75 779.00 | 847 885.00 | 923 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BZ Autres créances | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CF Disponibilités | 439 382.00 | | 439 382.00 | 439 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 098.00 | | 517 098.00 | 517 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 761.00 | 75 779.00 | 1 364 982.00 | 1 440 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 851.00 | | | 109 851.00 |
DL TOTAL (I) | 119 851.00 | | | 119 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 544.00 | | | 796 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 424.00 | | | 242 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 561.00 | | | 109 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 864.00 | | | 95 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 132.00 | | | 1 245 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 982.00 | | | 1 364 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 321.00 | | | 521 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 923 664.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 779.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 561.00 | 109 561.00 | | 109 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VB T. V. A. | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 544.00 | 72 734.00 | 434 549.00 | 796 544.00 |
VI Groupe et associés | 242 424.00 | 242 424.00 | | 242 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 817 046.00 | | | 817 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 207.00 | 67 461.00 | 2 746.00 | 70 207.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 132.00 | 521 321.00 | 434 549.00 | 1 245 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
ST Autres comptes | 182 634.00 | | | 182 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 196.00 | | | 157 196.00 |
YT Sous‐traitance | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 157.00 | | | 136 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 963.00 | | | 127 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 596.00 | | | 362 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |