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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 8 478.00 | 41 522.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 726.00 | 74 933.00 | 226 794.00 | 301 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 985.00 | 144 543.00 | 435 442.00 | 579 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 473.00 | 227 954.00 | 706 519.00 | 934 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BZ Autres créances | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
CF Disponibilités | 689 599.00 | | 689 599.00 | 689 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 053.00 | | 769 053.00 | 769 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 526.00 | 227 954.00 | 1 475 572.00 | 1 703 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 851.00 | | | 108 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 389.00 | | | 203 389.00 |
DL TOTAL (I) | 323 240.00 | | | 323 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 205.00 | | | 673 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 319.00 | | | 240 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 487.00 | | | 131 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 321.00 | | | 107 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 332.00 | | | 1 152 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 572.00 | | | 1 475 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 602.00 | | | 603 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 319.00 | | | 240 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 664.00 | | 10 809.00 | 923 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 903.00 | | 10 809.00 | 870 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 779.00 | 152 175.00 | | 75 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 5 556.00 | | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 857.00 | 146 619.00 | | 72 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 487.00 | 131 487.00 | | 131 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 205.00 | 124 474.00 | 505 970.00 | 673 205.00 |
VI Groupe et associés | 240 319.00 | 240 319.00 | | 240 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310.00 | | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 645.00 | | | 123 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 812.00 | 69 065.00 | 2 746.00 | 71 812.00 |
VW T.V.A. | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 332.00 | 603 602.00 | 505 970.00 | 1 152 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
ST Autres comptes | 345 158.00 | | | 345 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 892.00 | | | 210 892.00 |
YT Sous‐traitance | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 379.00 | | | 217 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 812.00 | | | 184 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 659.00 | | | 582 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |