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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 207.00 | 78 726.00 | 2 480.00 | 81 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 072.00 | 137 746.00 | 100 326.00 | 238 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 520.00 | 216 473.00 | 226 047.00 | 442 520.00 |
BT Marchandises | 201 603.00 | 10 150.00 | 191 452.00 | 201 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 007.00 | 17 622.00 | 235 385.00 | 253 007.00 |
BZ Autres créances | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CF Disponibilités | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 838.00 | 27 772.00 | 456 066.00 | 483 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 358.00 | 244 245.00 | 682 113.00 | 926 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 424.00 | | | 155 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
DL TOTAL (I) | 232 038.00 | | | 232 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 891.00 | | | 79 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 450.00 | | | 192 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 515.00 | | | 76 515.00 |
EA Autres dettes | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 159.00 | | | 442 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 113.00 | | | 682 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 159.00 | | | 442 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 573.00 | 3 155.00 | 1 437 728.00 | 1 434 573.00 |
FG Production vendue services | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 695.00 | 3 155.00 | 1 445 849.00 | 1 442 695.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 916.00 | |
GE Autres charges | | | 17 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 619.00 | | | 1 482 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 928.00 | | | 1 447 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 496.00 | | 16 623.00 | 429 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 442 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 559.00 | | | 125 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 656.00 | | 16 623.00 | 302 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 984.00 | 14 088.00 | 3 600.00 | 205 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 384.00 | 14 088.00 | | 202 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 933.00 | 7 916.00 | 7 933.00 | 7 933.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 933.00 | 7 916.00 | 7 933.00 | 7 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 834.00 | 10 150.00 | 13 834.00 | 13 834.00 |
6T Sur comptes clients | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 456.00 | 10 150.00 | 13 834.00 | 31 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 388.00 | 18 066.00 | 21 767.00 | 39 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 066.00 | 21 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 450.00 | 192 450.00 | | 192 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 226 468.00 | 226 468.00 | | 226 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
VB T. V. A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VI Groupe et associés | 79 891.00 | 79 891.00 | | 79 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 630.00 | 241 091.00 | 26 539.00 | 267 630.00 |
VW T.V.A. | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 159.00 | 442 159.00 | | 442 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
ST Autres comptes | 133 990.00 | | | 133 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
YT Sous‐traitance | 906.00 | | | 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 519.00 | | | 253 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 622.00 | | | 137 622.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 149.00 | | | 208 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |