| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 2 246.00 | 9 304.00 | 11 550.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 207.00 | 79 476.00 | 1 730.00 | 81 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 072.00 | 147 237.00 | 90 836.00 | 238 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 070.00 | 228 959.00 | 225 111.00 | 454 070.00 |
BT Marchandises | 190 270.00 | 22 146.00 | 168 124.00 | 190 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 478.00 | 19 009.00 | 228 469.00 | 247 478.00 |
BZ Autres créances | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CF Disponibilités | 217 088.00 | | 217 088.00 | 217 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 708.00 | 41 155.00 | 628 553.00 | 669 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 777.00 | 270 114.00 | 853 663.00 | 1 123 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 115.00 | | | 156 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
DL TOTAL (I) | 224 023.00 | | | 224 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 972.00 | | | 193 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 892.00 | | | 93 892.00 |
EA Autres dettes | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 267.00 | | | 594 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 663.00 | | | 853 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 267.00 | | | 462 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 672.00 | 4 768.00 | 1 470 441.00 | 1 465 672.00 |
FG Production vendue services | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 376.00 | 4 768.00 | 1 478 144.00 | 1 473 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 197.00 | |
GE Autres charges | | | 25 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 425.00 | | | 1 540 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 440.00 | | | 1 514 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 520.00 | | 11 550.00 | 442 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 11 550.00 | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 279.00 | | | 319 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 473.00 | 12 486.00 | | 216 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 473.00 | 10 240.00 | | 216 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 916.00 | 8 197.00 | 7 916.00 | 7 916.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 916.00 | 35 374.00 | 7 916.00 | 7 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 150.00 | 22 150.00 | 10 154.00 | 10 150.00 |
6T Sur comptes clients | 17 622.00 | 1 387.00 | | 17 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 772.00 | 23 537.00 | 10 154.00 | 27 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 688.00 | 58 911.00 | 18 070.00 | 35 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 911.00 | 18 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 972.00 | 193 972.00 | | 193 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 291.00 | 111 291.00 | | 111 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 212 615.00 | 212 615.00 | | 212 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
VB T. V. A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 111.00 | 63 111.00 | | 63 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 567.00 | 228 704.00 | 34 863.00 | 263 567.00 |
VW T.V.A. | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 267.00 | 462 267.00 | 132 000.00 | 594 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
ST Autres comptes | 113 482.00 | | | 113 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 610.00 | | | 74 610.00 |
YT Sous‐traitance | 430.00 | | | 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 725.00 | | | 215 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 118.00 | | | 142 118.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 538.00 | | | 200 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |