| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 455.00 | | 2 059 455.00 | 2 059 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BZ Autres créances | 1 126 492.00 | | 1 126 492.00 | 1 126 492.00 |
CF Disponibilités | 70 440.00 | | 70 440.00 | 70 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 833.00 | | 1 208 833.00 | 1 208 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 288.00 | | 3 268 288.00 | 3 268 288.00 |
CU Autres participations | 2 059 455.00 | | 2 059 455.00 | 2 059 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 548 821.00 | 1 548 821.00 | | 1 548 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 882.00 | 154 882.00 | | 154 882.00 |
DG Autres réserves | 709 240.00 | 709 240.00 | | 709 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 776.00 | 270 481.00 | | 394 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 719.00 | 2 683 423.00 | | 2 807 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 717.00 | 414 028.00 | | 400 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 453.00 | 59 114.00 | | 57 453.00 |
EA Autres dettes | | 41 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 569.00 | 517 275.00 | | 460 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 288.00 | 3 200 699.00 | | 3 268 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 569.00 | 517 275.00 | | 460 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 818.00 | | 249 818.00 | 249 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 818.00 | | 249 818.00 | 249 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 585.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 039.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 5 509.00 | | 5 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 095.00 | 508 605.00 | | 644 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 319.00 | 238 124.00 | | 249 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 776.00 | 270 481.00 | | 394 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 455.00 | | | 2 059 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 455.00 | | | 2 059 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 124 888.00 | 1 124 888.00 | | 1 124 888.00 |
VI Groupe et associés | 400 717.00 | 400 717.00 | | 400 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 393.00 | 1 138 393.00 | | 1 138 393.00 |
VW T.V.A. | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 569.00 | 460 569.00 | | 460 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | 2 062.00 | | 1 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 020.00 | 9 033.00 | | 8 020.00 |
ST Autres comptes | 151.00 | 71.00 | | 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | 1 784.00 | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 746.00 | 3 846.00 | | 3 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | 48 244.00 | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 996.00 | 3 175.00 | | 2 996.00 |
ZE Dividendes | 270 481.00 | | | 270 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 171.00 | 15 104.00 | | 14 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |