| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 455.00 | | 2 059 455.00 | 2 059 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 1 308 883.00 | | 1 308 883.00 | 1 308 883.00 |
CF Disponibilités | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 373 113.00 | | 1 373 113.00 | 1 373 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 568.00 | | 3 432 568.00 | 3 432 568.00 |
CU Autres participations | 2 059 455.00 | | 2 059 455.00 | 2 059 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 548 821.00 | 1 548 821.00 | | 1 548 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 882.00 | 154 882.00 | | 154 882.00 |
DG Autres réserves | 709 240.00 | 709 240.00 | | 709 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 046.00 | 394 776.00 | | 511 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 989.00 | 2 807 719.00 | | 2 923 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 066.00 | 400 717.00 | | 437 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 114.00 | 57 453.00 | | 69 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 579.00 | 460 569.00 | | 508 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 568.00 | 3 268 288.00 | | 3 432 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 579.00 | 460 569.00 | | 508 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 840.00 | | 274 840.00 | 274 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 840.00 | | 274 840.00 | 274 840.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 726.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 280.00 | 5 654.00 | | 10 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 790.00 | 644 095.00 | | 788 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 744.00 | 249 319.00 | | 277 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 046.00 | 394 776.00 | | 511 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 455.00 | | | 2 059 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 455.00 | | | 2 059 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 1 308 226.00 | 1 308 226.00 | | 1 308 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 883.00 | 1 338 883.00 | | 1 338 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | 1 976.00 | | 2 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 990.00 | 8 020.00 | | 7 990.00 |
ST Autres comptes | 1 600.00 | 151.00 | | 1 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | 1 770.00 | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 873.00 | 3 746.00 | | 3 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 932.00 | 48 000.00 | | 51 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 172.00 | 2 996.00 | | 3 172.00 |
ZE Dividendes | 394 776.00 | | | 394 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 590.00 | 14 171.00 | | 15 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |