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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 869.00 | 44 732.00 | 11 137.00 | 55 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 527.00 | 48 389.00 | 11 137.00 | 59 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 707.00 | 1 200.00 | 7 507.00 | 8 707.00 |
BZ Autres créances | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CF Disponibilités | 118 115.00 | | 118 115.00 | 118 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 293.00 | 1 200.00 | 128 093.00 | 129 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 820.00 | 49 589.00 | 139 230.00 | 188 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 342.00 | 99 870.00 | | 71 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 282.00 | -28 527.00 | | 22 282.00 |
DL TOTAL (I) | 102 424.00 | 80 142.00 | | 102 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | 3 030.00 | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 4 135.00 | | 1 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 898.00 | 27 514.00 | | 30 898.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 21 359.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 805.00 | 56 039.00 | | 36 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 230.00 | 136 182.00 | | 139 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 817.00 | 57 329.00 | | 81 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 534.00 | 85 856.00 | | 59 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 282.00 | -28 527.00 | | 22 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 234.00 | 4 155.00 | | 44 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 234.00 | 4 155.00 | | 44 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |