| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 626.00 | 47 952.00 | 6 673.00 | 54 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 283.00 | 51 610.00 | 6 673.00 | 58 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 748.00 | 1 200.00 | 8 548.00 | 9 748.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 105 029.00 | | 105 029.00 | 105 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 967.00 | 1 200.00 | 113 767.00 | 114 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 251.00 | 52 810.00 | 120 441.00 | 173 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 624.00 | 71 342.00 | | 93 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 715.00 | 22 282.00 | | -10 715.00 |
DL TOTAL (I) | 91 709.00 | 102 424.00 | | 91 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835.00 | 3 052.00 | | 3 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 413.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 718.00 | 30 898.00 | | 23 718.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 731.00 | 36 805.00 | | 28 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 441.00 | 139 230.00 | | 120 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 731.00 | 36 805.00 | | 28 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 567.00 | | 101 567.00 | 101 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 567.00 | | 101 567.00 | 101 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 772.00 | 81 817.00 | | 121 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 487.00 | 59 534.00 | | 132 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 715.00 | 22 282.00 | | -10 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 527.00 | | | 59 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244.00 | 58 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 58 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 527.00 | | | 59 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 389.00 | 4 249.00 | 1 029.00 | 48 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 389.00 | 4 249.00 | 1 029.00 | 48 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12.00 | | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
UX Autres créances clients | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |