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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 479 234.00 | 150 283.00 | 328 951.00 | 479 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 485.00 | 150 283.00 | 598 202.00 | 748 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 187.00 | | 145 187.00 | 145 187.00 |
BZ Autres créances | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CF Disponibilités | 68 575.00 | | 68 575.00 | 68 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 065.00 | | 219 065.00 | 219 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 550.00 | 150 283.00 | 817 267.00 | 967 550.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 358 057.00 | | | 358 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
DL TOTAL (I) | 444 414.00 | | | 444 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 161.00 | | | 216 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 664.00 | | | 97 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 853.00 | | | 372 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 267.00 | | | 817 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 020.00 | | | 210 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 767.00 | | 133 767.00 | 133 767.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 639.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 524.00 | | | 136 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 958.00 | | | 106 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 176.00 | 25 355.00 | 230 248.00 | 355 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | 2.00 | 5 850.00 | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 328.00 | 25 352.00 | 224 398.00 | 349 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 664.00 | 97 664.00 | | 97 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 161.00 | 53 328.00 | 162 833.00 | 216 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 490.00 | 150 490.00 | | 150 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 490.00 | 150 490.00 | | 150 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 853.00 | 210 020.00 | 162 833.00 | 372 853.00 |