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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 479 233.00 | 175 048.00 | 304 185.00 | 479 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 489.00 | 175 048.00 | 573 440.00 | 748 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
BZ Autres créances | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CF Disponibilités | 211 804.00 | | 211 804.00 | 211 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 098.00 | | 249 098.00 | 249 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 588.00 | 175 048.00 | 822 539.00 | 997 588.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 372 622.00 | | | 372 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 587.00 | | | 76 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
DL TOTAL (I) | 503 251.00 | | | 503 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 887.00 | | | 162 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 685.00 | | | 139 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 288.00 | | | 319 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 539.00 | | | 822 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 529.00 | | | 200 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 584.00 | | 127 584.00 | 127 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 584.00 | | 127 584.00 | 127 584.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 765.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 744.00 | | | 160 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 156.00 | | | 84 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 587.00 | | | 76 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 557.00 | | | 501 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 557.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 557.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 557.00 | | | 501 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 283.00 | 24 766.00 | | 150 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 283.00 | 24 766.00 | | 150 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 661.00 | 138 661.00 | | 138 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 888.00 | 44 128.00 | 118 759.00 | 162 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VP Divers | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VW T.V.A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 289.00 | 200 529.00 | 118 759.00 | 319 289.00 |