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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
AP Constructions | 96 791.00 | 68 992.00 | 27 799.00 | 96 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 808.00 | 47 315.00 | 26 493.00 | 73 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 396.00 | 62 243.00 | 70 153.00 | 132 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 293.00 | 178 551.00 | 142 742.00 | 321 293.00 |
BT Marchandises | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
CF Disponibilités | 195 302.00 | | 195 302.00 | 195 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 201.00 | | 257 201.00 | 257 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 494.00 | 178 551.00 | 399 943.00 | 578 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 158 334.00 | 97 091.00 | | 158 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 871.00 | 61 242.00 | | 43 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 750.00 | 14 550.00 | | 12 750.00 |
DL TOTAL (I) | 218 256.00 | 176 184.00 | | 218 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 777.00 | 90 448.00 | | 66 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 376.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 848.00 | 75 898.00 | | 67 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 814.00 | 33 875.00 | | 46 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 686.00 | 200 599.00 | | 181 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 943.00 | 376 783.00 | | 399 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 336.00 | 30 066.00 | 14 850.00 | 163 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 336.00 | 30 066.00 | 14 850.00 | 163 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 778.00 | 66 778.00 | | 66 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 524.00 | 30 739.00 | 1 785.00 | 32 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 687.00 | 181 687.00 | | 181 687.00 |