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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
AP Constructions | 96 791.00 | 73 183.00 | 23 608.00 | 96 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 858.00 | 60 887.00 | 97 972.00 | 158 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 137.00 | 66 563.00 | 255 574.00 | 322 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 370.00 | 200 633.00 | 397 738.00 | 598 370.00 |
BT Marchandises | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BZ Autres créances | 168 858.00 | | 168 858.00 | 168 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 181.00 | | 203 181.00 | 203 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 552.00 | 200 633.00 | 600 920.00 | 801 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 202 206.00 | 158 334.00 | | 202 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 999.00 | 43 872.00 | | 5 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 950.00 | 12 750.00 | | 10 950.00 |
DL TOTAL (I) | 222 455.00 | 218 256.00 | | 222 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 175.00 | 66 778.00 | | 178 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 246.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 314.00 | 67 849.00 | | 147 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 776.00 | 46 814.00 | | 48 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 465.00 | 181 687.00 | | 378 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 920.00 | 399 943.00 | | 600 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 551.00 | 37 162.00 | 15 080.00 | 178 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 551.00 | 37 162.00 | 15 080.00 | 178 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 314.00 | 147 314.00 | | 147 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 175.00 | 34 506.00 | 110 861.00 | 178 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 089.00 | 36 054.00 | 4 035.00 | 40 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 465.00 | 234 796.00 | 110 861.00 | 378 465.00 |