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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AH Fonds commercial | 416 291.00 | | 416 291.00 | 416 291.00 |
AP Constructions | 69 300.00 | 67 345.00 | 1 955.00 | 69 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 760.00 | 10 431.00 | 1 329.00 | 11 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 773.00 | 140 791.00 | 138 982.00 | 279 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 952.00 | 223 097.00 | 558 856.00 | 781 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BZ Autres créances | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
CF Disponibilités | 325 559.00 | | 325 559.00 | 325 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 231.00 | | 369 231.00 | 369 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 184.00 | 223 097.00 | 928 087.00 | 1 151 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 806.00 | 369 445.00 | | 372 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 459.00 | 43 361.00 | | 107 459.00 |
DL TOTAL (I) | 590 265.00 | 522 806.00 | | 590 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 672.00 | 119 792.00 | | 90 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 892.00 | | | 85 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 040.00 | 104 622.00 | | 119 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 056.00 | 15 147.00 | | 37 056.00 |
EA Autres dettes | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 822.00 | 245 233.00 | | 337 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 087.00 | 768 039.00 | | 928 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 728.00 | 165 263.00 | | 304 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 781.00 | 4 084.00 | | 15 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
FG Production vendue services | 409 455.00 | | 409 455.00 | 409 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 793.00 | | 413 793.00 | 413 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 591.00 | 1 653.00 | | 4 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 40.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 963.00 | 4 828.00 | | 21 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 886.00 | 326 074.00 | | 450 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 427.00 | 282 713.00 | | 343 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 459.00 | 43 361.00 | | 107 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 244.00 | | 709.00 | 781 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 821.00 | | | 420 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 126.00 | | 707.00 | 360 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | 2.00 | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 800.00 | 30 297.00 | | 192 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 270.00 | 30 297.00 | | 188 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VB T. V. A. | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 891.00 | 41 797.00 | 33 094.00 | 74 891.00 |
VI Groupe et associés | 85 892.00 | 85 892.00 | | 85 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 822.00 | 304 728.00 | 33 094.00 | 337 822.00 |