| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AH Fonds commercial | 416 291.00 | | 416 291.00 | 416 291.00 |
AP Constructions | 82 742.00 | 70 346.00 | 12 395.00 | 82 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 760.00 | 11 259.00 | 501.00 | 11 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 408.00 | 168 103.00 | 113 305.00 | 281 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 031.00 | 254 238.00 | 542 793.00 | 797 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 177 030.00 | | 177 030.00 | 177 030.00 |
CF Disponibilités | 265 268.00 | | 265 268.00 | 265 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 811.00 | | 442 811.00 | 442 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 843.00 | 254 238.00 | 985 605.00 | 1 239 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 265.00 | 372 806.00 | | 390 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 191.00 | 107 459.00 | | 82 191.00 |
DL TOTAL (I) | 582 456.00 | 590 265.00 | | 582 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 367.00 | 74 891.00 | | 33 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 892.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 146.00 | 15 781.00 | | 15 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 521.00 | 119 040.00 | | 328 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 114.00 | 37 056.00 | | 26 114.00 |
EA Autres dettes | | 5 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 148.00 | 337 822.00 | | 403 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 605.00 | 928 087.00 | | 985 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 621.00 | 288 947.00 | | 365 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 432 465.00 | | 432 465.00 | 432 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 465.00 | | 432 465.00 | 432 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 141.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 923.00 | 4 591.00 | | 3 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 733.00 | | | 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 789.00 | 2 483.00 | | 3 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 789.00 | 2 483.00 | | 3 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 789.00 | 780.00 | | 3 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 731.00 | 21 963.00 | | 21 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 703.00 | 450 886.00 | | 440 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 511.00 | 343 427.00 | | 358 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 191.00 | 107 459.00 | | 82 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 952.00 | | 15 079.00 | 781 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 821.00 | | | 420 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 833.00 | | 15 077.00 | 360 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | 2.00 | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 097.00 | 31 141.00 | | 223 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 567.00 | 31 141.00 | | 218 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 521.00 | 328 521.00 | | 328 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VB T. V. A. | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
VC Groupe et associés | 116 085.00 | 116 085.00 | | 116 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 367.00 | 10 985.00 | 22 381.00 | 33 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 543.00 | 177 543.00 | | 177 543.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 002.00 | 365 621.00 | 22 381.00 | 388 002.00 |