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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 886.00 | 6 886.00 | 1 000.00 | 7 886.00 |
BT Marchandises | 311 242.00 | 12 442.00 | 298 800.00 | 311 242.00 |
BZ Autres créances | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CF Disponibilités | 381 686.00 | | 381 686.00 | 381 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 875.00 | 12 442.00 | 718 433.00 | 730 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 761.00 | 19 328.00 | 719 433.00 | 738 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 296 311.00 | | | 296 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 289.00 | | | 101 289.00 |
DL TOTAL (I) | 398 700.00 | | | 398 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 383.00 | | | 316 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 732.00 | | | 320 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 433.00 | | | 719 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 326.00 | | 1 028 326.00 | 1 028 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 326.00 | | 1 028 326.00 | 1 028 326.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 482 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 326.00 | | | 1 028 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 036.00 | | | 927 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 289.00 | | | 101 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 886.00 | | 1 000.00 | 6 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 442.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 3 432.00 | 660.00 | 4 092.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VC Groupe et associés | 35 343.00 | 3 186.00 | 32 156.00 | 35 343.00 |
VI Groupe et associés | 316 383.00 | 32 580.00 | 283 803.00 | 316 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 946.00 | 5 789.00 | 32 156.00 | 37 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 732.00 | 36 269.00 | 284 463.00 | 320 732.00 |