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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 884.00 | 6 886.00 | 1 998.00 | 8 884.00 |
BT Marchandises | 180 125.00 | | 180 125.00 | 180 125.00 |
BZ Autres créances | 503 038.00 | | 503 038.00 | 503 038.00 |
CF Disponibilités | 274 292.00 | | 274 292.00 | 274 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 341.00 | | 959 341.00 | 959 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 225.00 | 6 886.00 | 961 339.00 | 968 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 397 600.00 | | | 397 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
DL TOTAL (I) | 423 228.00 | | | 423 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 552.00 | | | 520 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 110.00 | | | 538 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 339.00 | | | 961 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 307.00 | | | 254 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 886.00 | | 998.00 | 7 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 998.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 501 566.00 | 466 223.00 | 35 343.00 | 501 566.00 |
VI Groupe et associés | 520 552.00 | 236 749.00 | 283 803.00 | 520 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 923.00 | 469 580.00 | 35 343.00 | 504 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 110.00 | 254 307.00 | 283 803.00 | 538 110.00 |