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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 216.00 | 4 114.00 | 3 102.00 | 7 216.00 |
040 Immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 491.00 | 4 114.00 | 49 377.00 | 53 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
060 Stock marchandises | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
072 Créances – Autres | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
110 Total général Actif | 87 571.00 | 4 114.00 | 83 457.00 | 87 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -328.00 | | | -328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 299.00 | | | 205 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 324.00 | | | 205 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 201.00 | | | 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
242 Autres charges externes. | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 401.00 | | | 95 401.00 |
252 Charges sociales | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 363.00 | | | 211 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 039.00 | | | -6 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
294 Charges financières | 832.00 | | | 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 451.00 | | | 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 069.00 | | | -9 069.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 614.00 | | | 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 614.00 | | | 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 387.00 | | | 387.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -387.00 | | | -387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |