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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 259.00 | 10 724.00 | 8 535.00 | 19 259.00 |
040 Immobilisations financières | 53 394.00 | | 53 394.00 | 53 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 654.00 | 10 724.00 | 104 930.00 | 115 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
060 Stock marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
072 Créances – Autres | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
084 Disponibilités | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
110 Total général Actif | 152 609.00 | 10 724.00 | 141 885.00 | 152 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 039.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 674.00 | | | 195 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
230 Autres produits | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 980.00 | | | 210 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71.00 | | | -71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 123.00 | | | -5 123.00 |
242 Autres charges externes. | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 457.00 | | | 134 457.00 |
252 Charges sociales | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 238 245.00 | | | 238 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 265.00 | | | -27 265.00 |
290 Produits exceptionnels | | -750.00 | | |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 199.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 228.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 471.00 | | | -27 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 827.00 | | | 56 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |