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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BZ Autres créances | 124 115.00 | | 124 115.00 | 124 115.00 |
CF Disponibilités | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 771.00 | | 128 771.00 | 128 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 771.00 | | 128 771.00 | 128 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 187 301.00 | -510 490.00 | | -1 187 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 612.00 | -676 810.00 | | -433 612.00 |
DL TOTAL (I) | -1 615 913.00 | -1 182 301.00 | | -1 615 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 141.00 | 950 492.00 | | 1 153 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 488.00 | 282 295.00 | | 353 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 719.00 | 95 985.00 | | 237 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 685.00 | 1 329 109.00 | | 1 744 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 771.00 | 146 808.00 | | 128 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 685.00 | 1 329 109.00 | | 1 744 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 894.00 | | 137 894.00 | 137 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 894.00 | | 137 894.00 | 137 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 000.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 383.00 | 426 659.00 | | 207 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 995.00 | 1 103 469.00 | | 640 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 612.00 | -676 810.00 | | -433 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 488.00 | 353 488.00 | | 353 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 959.00 | 155 959.00 | | 155 959.00 |
UX Autres créances clients | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 100 011.00 | | | 100 011.00 |
VC Groupe et associés | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 141.00 | 1 153 141.00 | | 1 153 141.00 |
VP Divers | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 709.00 | 126 709.00 | | 126 709.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 685.00 | 1 744 685.00 | | 1 744 685.00 |