| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 946.00 | | 74 946.00 | 74 946.00 |
BZ Autres créances | 113 535.00 | | 113 535.00 | 113 535.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 514.00 | | 188 514.00 | 188 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 514.00 | | 188 514.00 | 188 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 620 913.00 | -1 187 301.00 | | -1 620 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 711.00 | -433 612.00 | | -209 711.00 |
DL TOTAL (I) | -1 825 624.00 | -1 615 913.00 | | -1 825 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 167.00 | 1 153 141.00 | | 1 339 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 704.00 | 353 488.00 | | 374 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 267.00 | 237 719.00 | | 300 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 138.00 | 1 744 685.00 | | 2 014 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 514.00 | 128 771.00 | | 188 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 138.00 | 1 744 685.00 | | 2 014 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 336.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 412.00 | | 130 412.00 | 130 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 412.00 | | 130 412.00 | 130 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 171.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 736.00 | 207 383.00 | | 194 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 447.00 | 640 995.00 | | 404 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 711.00 | -433 612.00 | | -209 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 704.00 | 374 704.00 | | 374 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 928.00 | 269 928.00 | | 269 928.00 |
UX Autres créances clients | 74 946.00 | 74 946.00 | | 74 946.00 |
VB T. V. A. | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |
VC Groupe et associés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 167.00 | 1 339 167.00 | | 1 339 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 481.00 | 188 481.00 | | 188 481.00 |
VW T.V.A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 138.00 | 2 014 138.00 | | 2 014 138.00 |