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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 292.00 | 18 550.00 | 10 742.00 | 29 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 830.00 | 65 014.00 | 14 816.00 | 79 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 975.00 | 83 564.00 | 27 411.00 | 110 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 164.00 | | 145 164.00 | 145 164.00 |
BZ Autres créances | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CF Disponibilités | 295 676.00 | | 295 676.00 | 295 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 942.00 | | 477 942.00 | 477 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 918.00 | 83 564.00 | 505 353.00 | 588 918.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 152.00 | 75 979.00 | | 117 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 884.00 | 51 172.00 | | 29 884.00 |
DL TOTAL (I) | 202 037.00 | 182 152.00 | | 202 037.00 |
DP Provisions pour risques | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 983.00 | 39 807.00 | | 24 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 457.00 | 13 990.00 | | 22 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 677.00 | 53 911.00 | | 58 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 195.00 | 31 968.00 | | 50 195.00 |
EA Autres dettes | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 787.00 | 36 620.00 | | 73 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 716.00 | 180 065.00 | | 273 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 353.00 | 391 818.00 | | 505 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 331.00 | 23 233.00 | | 60 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 331.00 | 23 233.00 | | 60 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 983.00 | 10 338.00 | 14 646.00 | 24 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 770.00 | 154 770.00 | | 154 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 570.00 | 154 770.00 | 1 800.00 | 156 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 717.00 | 259 071.00 | 14 646.00 | 273 717.00 |