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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 097.00 | 23 018.00 | 6 078.00 | 29 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 830.00 | 73 104.00 | 6 725.00 | 79 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 780.00 | 96 123.00 | 14 657.00 | 110 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 654.00 | | 103 654.00 | 103 654.00 |
BZ Autres créances | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CF Disponibilités | 393 686.00 | | 393 686.00 | 393 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 350.00 | | 538 350.00 | 538 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 131.00 | 96 123.00 | 553 008.00 | 649 131.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 037.00 | 117 152.00 | | 137 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 323.00 | 29 884.00 | | 49 323.00 |
DL TOTAL (I) | 241 360.00 | 202 037.00 | | 241 360.00 |
DP Provisions pour risques | 69 227.00 | 29 600.00 | | 69 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 227.00 | 29 600.00 | | 69 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 645.00 | 24 983.00 | | 14 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 952.00 | 22 457.00 | | 29 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 890.00 | 58 677.00 | | 60 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 540.00 | 50 195.00 | | 65 540.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 43 614.00 | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 253.00 | 73 787.00 | | 71 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 420.00 | 273 716.00 | | 242 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 008.00 | 505 353.00 | | 553 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 564.00 | 14 974.00 | 2 414.00 | 83 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 564.00 | 14 974.00 | 2 414.00 | 83 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 600.00 | 39 627.00 | | 29 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 600.00 | 39 627.00 | | 29 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 646.00 | 10 338.00 | 4 308.00 | 14 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 719.00 | 109 719.00 | | 109 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 519.00 | 109 719.00 | 1 800.00 | 111 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 420.00 | 238 113.00 | 4 308.00 | 242 420.00 |