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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 547.00 | 4 967.00 | 19 579.00 | 24 547.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 247.00 | 4 967.00 | 73 279.00 | 78 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
060 Stock marchandises | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
084 Disponibilités | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
110 Total général Actif | 92 516.00 | 4 967.00 | 87 548.00 | 92 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 770.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 442.00 | | | 196 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 346.00 | | | 85 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 469.00 | | | 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -143.00 | | | -143.00 |
242 Autres charges externes. | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
252 Charges sociales | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 297.00 | | | 79 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
290 Produits exceptionnels | -16.00 | | | -16.00 |
294 Charges financières | 550.00 | | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 412.00 | | | 77 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 835.00 | | | 835.00 |