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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 226.00 | 25 361.00 | 8 864.00 | 34 226.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 926.00 | 25 361.00 | 62 564.00 | 87 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
072 Créances – Autres | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
084 Disponibilités | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
110 Total général Actif | 111 211.00 | 25 361.00 | 85 850.00 | 111 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 809.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 255 822.00 | | | 255 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 833.00 | | | 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 924.00 | | | 293 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
242 Autres charges externes. | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 411.00 | | | 169 411.00 |
252 Charges sociales | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 212.00 | | | 311 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 287.00 | | | -17 287.00 |
294 Charges financières | 752.00 | | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 040.00 | | | -18 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 950.00 | | | 85 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |