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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 210.00 | 41 050.00 | 13 159.00 | 54 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 140.00 | 16 692.00 | 6 448.00 | 23 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 240.00 | 59 782.00 | 21 457.00 | 81 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 373.00 | | 171 373.00 | 171 373.00 |
BZ Autres créances | 47 366.00 | | 47 366.00 | 47 366.00 |
CF Disponibilités | 115 535.00 | | 115 535.00 | 115 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 827.00 | | 338 827.00 | 338 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 068.00 | 59 783.00 | 360 285.00 | 420 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 024.00 | 24 749.00 | | 50 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 794.00 | 25 274.00 | | 31 794.00 |
DL TOTAL (I) | 92 819.00 | 61 024.00 | | 92 819.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 542.00 | 88 769.00 | | 75 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 849.00 | 15 837.00 | | 15 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 829.00 | 55 486.00 | | 106 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 253.00 | 30 669.00 | | 54 253.00 |
EA Autres dettes | 2 991.00 | 1 328.00 | | 2 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 466.00 | 192 091.00 | | 255 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 285.00 | 258 116.00 | | 360 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 767.00 | 177 322.00 | | 198 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 829.00 | 106 829.00 | | 106 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 171 373.00 | 171 373.00 | | 171 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 089.00 | 18 390.00 | 56 699.00 | 75 089.00 |
VI Groupe et associés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 013.00 | 220 178.00 | 1 835.00 | 222 013.00 |
VW T.V.A. | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 466.00 | 198 767.00 | 56 699.00 | 255 466.00 |