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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 886.00 | 46 487.00 | 21 398.00 | 67 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 328.00 | 22 832.00 | 21 496.00 | 44 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 105.00 | 71 360.00 | 44 744.00 | 116 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 653.00 | | 166 653.00 | 166 653.00 |
BZ Autres créances | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
CF Disponibilités | 90 589.00 | | 90 589.00 | 90 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 158.00 | | 310 158.00 | 310 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 263.00 | 71 360.00 | 354 902.00 | 426 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 819.00 | 50 024.00 | | 81 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 719.00 | 31 794.00 | | 49 719.00 |
DL TOTAL (I) | 142 538.00 | 92 819.00 | | 142 538.00 |
DP Provisions pour risques | 19 900.00 | 12 000.00 | | 19 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 900.00 | 12 000.00 | | 19 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 758.00 | 75 542.00 | | 24 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 840.00 | 15 849.00 | | 15 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 923.00 | 106 829.00 | | 89 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 251.00 | 54 253.00 | | 61 251.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 2 991.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 463.00 | 255 466.00 | | 192 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 902.00 | 360 285.00 | | 354 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 239.00 | 198 767.00 | | 179 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 7 900.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 7 900.00 | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 923.00 | 89 923.00 | | 89 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 166 654.00 | 166 654.00 | | 166 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 389.00 | 6 164.00 | 13 224.00 | 19 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VI Groupe et associés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 456.00 | 216 621.00 | 1 835.00 | 218 456.00 |
VW T.V.A. | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 464.00 | 179 240.00 | 13 224.00 | 192 464.00 |