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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 72.00 | 1 227.00 | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 415.00 | 9 661.00 | 49 753.00 | 59 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 714.00 | 9 733.00 | 578 980.00 | 588 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BZ Autres créances | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
CF Disponibilités | 99 087.00 | | 99 087.00 | 99 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 637.00 | | 128 637.00 | 128 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 351.00 | 9 733.00 | 707 617.00 | 717 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 981.00 | | | 119 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 896.00 | 120 981.00 | | 49 896.00 |
DL TOTAL (I) | 180 877.00 | 130 981.00 | | 180 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 144.00 | | | 436 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 254.00 | 36 458.00 | | 26 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 389.00 | 30 574.00 | | 37 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 834.00 | 61 223.00 | | 26 834.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 740.00 | 128 255.00 | | 526 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 617.00 | 259 236.00 | | 707 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 698.00 | 128 255.00 | | 157 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 415.00 | | 587 299.00 | 46 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 588 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | | 58 000.00 | 1 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 6 000.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 9 442.00 | | 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 9 370.00 | | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 144.00 | 67 102.00 | 274 743.00 | 436 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 700.00 | 26 700.00 | 6 000.00 | 32 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 740.00 | 157 698.00 | 274 743.00 | 526 740.00 |