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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793.00 | 427.00 | 366.00 | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 922.00 | 53 411.00 | 34 511.00 | 87 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 281.00 | 55 136.00 | 563 145.00 | 618 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BZ Autres créances | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 116 325.00 | | 116 325.00 | 116 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 126.00 | | 143 126.00 | 143 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 407.00 | 55 136.00 | 706 270.00 | 761 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 681.00 | 222 176.00 | | 280 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 963.00 | 58 504.00 | | 45 963.00 |
DL TOTAL (I) | 337 644.00 | 291 681.00 | | 337 644.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 1.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 073.00 | 337 420.00 | | 269 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 862.00 | 14 412.00 | | 9 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 453.00 | 28 173.00 | | 35 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 119.00 | 56 816.00 | | 48 119.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 627.00 | 436 942.00 | | 362 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 270.00 | 728 623.00 | | 706 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 787.00 | 168 044.00 | | 162 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 980.00 | | 1 716.00 | 617 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 618 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 522 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 88 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 681.00 | | 1 449.00 | 88 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 267.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 332.00 | 16 219.00 | 1 415.00 | 40 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 361.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 394.00 | 15 858.00 | 1 415.00 | 39 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
UX Autres créances clients | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 073.00 | 69 233.00 | 199 840.00 | 269 073.00 |
VI Groupe et associés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 846.00 | 7 579.00 | 6 267.00 | 13 846.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 627.00 | 162 787.00 | 199 840.00 | 362 627.00 |