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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 926.00 | 15 867.00 | 5 059.00 | 20 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 190.00 | 20 807.00 | 19 382.00 | 40 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 785.00 | 36 674.00 | 25 111.00 | 61 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BZ Autres créances | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
CF Disponibilités | 344 197.00 | | 344 197.00 | 344 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 405.00 | | 394 405.00 | 394 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 190.00 | 36 674.00 | 419 516.00 | 456 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DH Report à nouveau | 48 021.00 | 11 498.00 | | 48 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 598.00 | 36 523.00 | | 92 598.00 |
DL TOTAL (I) | 144 138.00 | 51 541.00 | | 144 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 600.00 | 139 372.00 | | 128 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 759.00 | 84 459.00 | | 13 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 555.00 | 7 677.00 | | 11 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 620.00 | 96 930.00 | | 98 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 027.00 | 14 019.00 | | 20 027.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | 1 880.00 | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 376.00 | 344 338.00 | | 275 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 516.00 | 395 879.00 | | 419 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 515.00 | | 22 528.00 | 46 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 258.00 | 61 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 258.00 | 61 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 845.00 | | 22 528.00 | 45 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 878.00 | 14 054.00 | 7 258.00 | 29 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 878.00 | 14 054.00 | 7 258.00 | 29 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 552.00 | 70 552.00 | | 70 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 600.00 | 10 918.00 | 45 177.00 | 128 600.00 |
VI Groupe et associés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 778.00 | 50 208.00 | 570.00 | 50 778.00 |
VW T.V.A. | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 377.00 | 157 695.00 | 45 177.00 | 275 377.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |