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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 277.00 | 50 462.00 | 11 815.00 | 62 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 947.00 | 50 462.00 | 12 485.00 | 62 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
BZ Autres créances | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
CF Disponibilités | 360 814.00 | | 360 814.00 | 360 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 379.00 | | 422 379.00 | 422 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 326.00 | 50 462.00 | 434 864.00 | 485 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 140 618.00 | | | 140 618.00 |
DH Report à nouveau | | 48 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 835.00 | 92 598.00 | | 63 835.00 |
DL TOTAL (I) | 207 974.00 | 144 138.00 | | 207 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 682.00 | 128 600.00 | | 117 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 297.00 | 11 555.00 | | 13 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 358.00 | 98 620.00 | | 62 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 253.00 | 20 027.00 | | 15 253.00 |
EA Autres dettes | 4 541.00 | 2 815.00 | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 891.00 | 275 377.00 | | 226 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 864.00 | 419 516.00 | | 434 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 785.00 | | 1 161.00 | 61 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 115.00 | | 1 161.00 | 61 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 674.00 | 13 787.00 | | 36 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 674.00 | 13 787.00 | | 36 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 682.00 | 11 067.00 | 45 790.00 | 117 682.00 |
VI Groupe et associés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 135.00 | 61 565.00 | 570.00 | 62 135.00 |
VW T.V.A. | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 891.00 | 120 275.00 | 45 790.00 | 226 891.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |