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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 263 492.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 884.00 | |
CF Disponibilités | | | 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 176.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 280 668.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 263 492.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 308.00 | 91 308.00 | | 91 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 316.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 16 691.00 | 5 989.00 | | 16 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 242.00 | 11 265.00 | | 25 242.00 |
DK Provisions réglementées | 2 478.00 | 1 375.00 | | 2 478.00 |
DL TOTAL (I) | 136 599.00 | 110 253.00 | | 136 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 341.00 | 64 409.00 | | 142 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 080.00 | | 1 104.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 069.00 | 65 489.00 | | 144 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 668.00 | 175 743.00 | | 280 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 103.00 | 678.00 | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 678.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | -678.00 | | -1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 14 305.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758.00 | 3 039.00 | | 4 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 242.00 | 11 265.00 | | 25 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 044.00 | | 88 448.00 | 175 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 044.00 | | 88 448.00 | 175 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 341.00 | 26 479.00 | 76 692.00 | 142 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 350.00 | | | 89 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 069.00 | 28 207.00 | 76 692.00 | 144 069.00 |