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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 263 492.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 427.00 | |
CF Disponibilités | | | 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 730.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 283 222.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 263 492.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 308.00 | 91 308.00 | | 91 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 143.00 | 880.00 | | 2 143.00 |
DG Autres réserves | 40 670.00 | 16 691.00 | | 40 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 036.00 | 25 242.00 | | 26 036.00 |
DK Provisions réglementées | 3 629.00 | 2 478.00 | | 3 629.00 |
DL TOTAL (I) | 163 785.00 | 136 599.00 | | 163 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 155.00 | 142 341.00 | | 117 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 104.00 | | 1 129.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 624.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 436.00 | 144 069.00 | | 119 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 222.00 | 280 668.00 | | 283 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 1 103.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | -1 103.00 | | -1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964.00 | 4 758.00 | | 3 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 036.00 | 25 242.00 | | 26 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 492.00 | | | 263 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 492.00 | | | 263 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 478.00 | 1 151.00 | | 2 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 478.00 | 1 151.00 | | 2 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VC Groupe et associés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 155.00 | 26 578.00 | 90 577.00 | 117 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 436.00 | 28 859.00 | 90 577.00 | 119 436.00 |