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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 230.00 | 895.00 | 6 335.00 | 7 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 570.00 | 895.00 | 1 102 675.00 | 1 103 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BZ Autres créances | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 136.00 | | 69 136.00 | 69 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 707.00 | 895.00 | 1 171 811.00 | 1 172 707.00 |
CU Autres participations | 1 096 250.00 | | 1 096 250.00 | 1 096 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 157 835.00 | | | 157 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 223.00 | | | 180 223.00 |
DL TOTAL (I) | 340 260.00 | | | 340 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 976.00 | | | 786 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 551.00 | | | 831 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 811.00 | | | 1 171 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 375.00 | | | 211 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 340.00 | | 126 340.00 | 126 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 340.00 | | 126 340.00 | 126 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 268.00 | | | 314 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 044.00 | | | 134 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 223.00 | | | 180 223.00 |