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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 230.00 | 2 638.00 | 4 591.00 | 7 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 300.00 | 2 638.00 | 1 122 662.00 | 1 125 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 72 203.00 | | 72 203.00 | 72 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 259.00 | | 90 259.00 | 90 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 560.00 | 2 638.00 | 1 212 921.00 | 1 215 560.00 |
CU Autres participations | 1 067 980.00 | | 1 067 980.00 | 1 067 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 338 059.00 | | | 338 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 147.00 | | | 204 147.00 |
DL TOTAL (I) | 544 407.00 | | | 544 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 994.00 | | | 634 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 513.00 | | | 668 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 921.00 | | | 1 212 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 319.00 | | | 200 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 642.00 | | 139 642.00 | 139 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 642.00 | | 139 642.00 | 139 642.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 367.00 | | | -12 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 642.00 | | | 364 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 494.00 | | | 160 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 147.00 | | | 204 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 994.00 | 166 800.00 | 468 194.00 | 634 994.00 |
VI Groupe et associés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
VW T.V.A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 513.00 | 200 319.00 | 468 194.00 | 668 513.00 |