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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 650.00 | 4 551.00 | 12 099.00 | 16 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 449.00 | 723.00 | 1 727.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 099.00 | 5 274.00 | 13 826.00 | 19 099.00 |
BT Marchandises | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BZ Autres créances | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 57 666.00 | | 57 666.00 | 57 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 177.00 | | 105 177.00 | 105 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 276.00 | 5 274.00 | 119 003.00 | 124 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 517.00 | 24 755.00 | | -6 517.00 |
DL TOTAL (I) | 19 238.00 | 25 755.00 | | 19 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 598.00 | 493.00 | | 19 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 936.00 | 18 476.00 | | 39 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 231.00 | 31 099.00 | | 10 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 765.00 | 50 068.00 | | 99 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 003.00 | 75 823.00 | | 119 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 063.00 | 50 068.00 | | 26 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 234.00 | 5 375.00 | 221 609.00 | 216 234.00 |
FG Production vendue services | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 306.00 | 5 375.00 | 221 681.00 | 216 306.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | -354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 730.00 | 230 624.00 | | 221 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 247.00 | 205 869.00 | | 228 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 517.00 | 24 755.00 | | -6 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292.00 | 3 982.00 | | 1 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 3 330.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 652.00 | | 71.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
UX Autres créances clients | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 3 937.00 | 24 029.00 | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 765.00 | 73 702.00 | 24 029.00 | 99 765.00 |