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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 650.00 | 7 881.00 | 8 769.00 | 16 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 980.00 | 1 566.00 | 1 414.00 | 2 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 582.00 | 9 447.00 | 13 135.00 | 22 582.00 |
BT Marchandises | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BZ Autres créances | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 523.00 | | 97 523.00 | 97 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 105.00 | 9 447.00 | 110 658.00 | 120 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 138.00 | 24 655.00 | | 18 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 733.00 | -6 517.00 | | -74 733.00 |
DL TOTAL (I) | -55 495.00 | 19 238.00 | | -55 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 197.00 | 30 000.00 | | 104 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 786.00 | 19 598.00 | | 35 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 139.00 | 39 936.00 | | 21 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 030.00 | 10 231.00 | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 153.00 | 99 765.00 | | 166 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 658.00 | 119 003.00 | | 110 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 956.00 | 73 702.00 | | 61 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 581.00 | 3 195.00 | 197 776.00 | 194 581.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | 35.00 | 80.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 626.00 | 3 230.00 | 197 856.00 | 194 626.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 39.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 173.00 | |
GE Autres charges | | | 7 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 965.00 | 221 730.00 | | 197 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 699.00 | 228 247.00 | | 272 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 733.00 | -6 517.00 | | -74 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 274.00 | 4 173.00 | | 5 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | 3 330.00 | | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | 843.00 | | 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 197.00 | | | 104 197.00 |
VI Groupe et associés | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -74 197.00 | | | -74 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 306.00 | 6 354.00 | 2 952.00 | 9 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 153.00 | 61 956.00 | | 166 153.00 |