| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 000.00 | 25 066.00 | 174 933.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 351.00 | 6 419.00 | 156 931.00 | 163 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 601.00 | 31 486.00 | 510 115.00 | 541 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 547.00 | | 62 547.00 | 62 547.00 |
BZ Autres créances | 95 140.00 | | 95 140.00 | 95 140.00 |
CF Disponibilités | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 803.00 | | 174 803.00 | 174 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 405.00 | 31 486.00 | 684 919.00 | 716 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 566.00 | | | -238 566.00 |
DL TOTAL (I) | -236 966.00 | | | -236 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 933.00 | | | 878 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 885.00 | | | 921 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 919.00 | | | 684 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 885.00 | | | 921 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 264.00 | | 201 264.00 | 201 264.00 |
FG Production vendue services | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 003.00 | | | 261 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 570.00 | | | 499 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 566.00 | | | -238 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 513 352.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 352.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 486.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 934.00 | 878 934.00 | | 878 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
UX Autres créances clients | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 141.00 | 95 141.00 | | 95 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 938.00 | 157 688.00 | 28 250.00 | 185 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 886.00 | 921 886.00 | | 921 886.00 |