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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 000.00 | 58 510.00 | 141 489.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 701.00 | 31 911.00 | 147 789.00 | 179 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 951.00 | 90 421.00 | 467 529.00 | 557 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 971.00 | | 102 971.00 | 102 971.00 |
BZ Autres créances | 138 940.00 | | 138 940.00 | 138 940.00 |
CF Disponibilités | 53 801.00 | | 53 801.00 | 53 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 712.00 | | 295 712.00 | 295 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 663.00 | 90 421.00 | 763 242.00 | 853 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -238 566.00 | | | -238 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 655.00 | | | -20 655.00 |
DL TOTAL (I) | -257 621.00 | | | -257 621.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 000.00 | | | 926 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 291.00 | | | 83 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 063.00 | | | 1 018 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 242.00 | | | 763 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 063.00 | | | 1 018 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 815.00 | | 251 815.00 | 251 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 815.00 | | 251 815.00 | 251 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 542.00 | | | 252 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 197.00 | | | 273 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 655.00 | | | -20 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 602.00 | | 16 350.00 | 541 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 352.00 | | 16 350.00 | 363 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 549.00 | 58 873.00 | 90 422.00 | 31 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 549.00 | 58 873.00 | 90 422.00 | 31 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 292.00 | 83 292.00 | | 83 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926 000.00 | 926 000.00 | | 926 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
UX Autres créances clients | 102 971.00 | 102 971.00 | | 102 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 940.00 | 138 940.00 | | 138 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 161.00 | 241 911.00 | 28 250.00 | 270 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 064.00 | 1 018 064.00 | | 1 018 064.00 |