| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 498.00 | 65 227.00 | 81 271.00 | 146 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 197 425.00 | 2 121 073.00 | 2 076 351.00 | 4 197 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 365 198.00 | 2 186 300.00 | 2 178 897.00 | 4 365 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 265 093.00 | | 5 265 093.00 | 5 265 093.00 |
BZ Autres créances | 498 119.00 | | 498 119.00 | 498 119.00 |
CF Disponibilités | 142 999.00 | | 142 999.00 | 142 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 922 214.00 | | 5 922 214.00 | 5 922 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 412.00 | 2 186 300.00 | 8 101 111.00 | 10 287 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 622 443.00 | 10 000.00 | | 1 622 443.00 |
DH Report à nouveau | -1 238 538.00 | | | -1 238 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 785 155.00 | -1 238 538.00 | | -1 785 155.00 |
DL TOTAL (I) | -1 401 250.00 | -1 228 538.00 | | -1 401 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 834.00 | 4 061.00 | | 7 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 834.00 | 4 061.00 | | 7 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 899.00 | 835 071.00 | | 1 917 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 141.00 | 514 435.00 | | 851 141.00 |
EA Autres dettes | 6 725 488.00 | 29 993.00 | | 6 725 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 494 528.00 | 3 879 500.00 | | 9 494 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 101 111.00 | 2 655 023.00 | | 8 101 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 494 528.00 | | | 9 494 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 499 634.00 | 79 626.00 | 2 579 260.00 | 2 499 634.00 |
FD Production vendue biens | | 26 889.00 | 26 889.00 | |
FG Production vendue services | -15 360.00 | 4 465 000.00 | 4 449 639.00 | -15 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 273.00 | 4 571 515.00 | 7 055 788.00 | 2 484 273.00 |
FM Production stockée | | | -2 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 723 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 582 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 320 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 596 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 652 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 723.00 | | | 132 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 723.00 | 68.00 | | 132 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 655.00 | -68.00 | | -132 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 723 690.00 | 2 326 720.00 | | 7 723 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 508 845.00 | 3 565 259.00 | | 9 508 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 785 155.00 | -1 238 538.00 | | -1 785 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 149.00 | | 4 428 106.00 | 71 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 058.00 | 4 365 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 058.00 | 4 363 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 285.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 148.00 | | 4 426 821.00 | 71 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 905.00 | 2 179 730.00 | 1 335.00 | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 905.00 | 2 179 730.00 | 1 335.00 | 7 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 061.00 | 7 834.00 | 4 061.00 | 4 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 061.00 | 7 834.00 | 4 061.00 | 4 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 834.00 | 4 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 899.00 | 1 917 899.00 | | 1 917 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 716.00 | 131 716.00 | | 131 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 327.00 | 608 327.00 | | 608 327.00 |
UX Autres créances clients | 5 265 093.00 | | | 5 265 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218 248.00 | | | 218 248.00 |
VB T. V. A. | 279 226.00 | | | 279 226.00 |
VI Groupe et associés | 6 725 488.00 | 6 725 488.00 | | 6 725 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 560.00 | 73 560.00 | | 73 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 763 212.00 | 5 763 212.00 | | 5 763 212.00 |
VW T.V.A. | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 494 528.00 | 9 494 528.00 | | 9 494 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 719.00 | 19 976.00 | | 91 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 381 272.00 | 92 289.00 | | 4 381 272.00 |
ST Autres comptes | 65 717.00 | 143 132.00 | | 65 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 939 397.00 | 959 509.00 | | 939 397.00 |
YT Sous‐traitance | 199 881.00 | 184 769.00 | | 199 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -4 267.00 | 22 530.00 | | -4 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 753.00 | 3 918.00 | | 10 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 472.00 | 23 894.00 | | 102 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 671.00 | 311 960.00 | | 280 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 488 693.00 | 361 015.00 | | 1 488 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 582 001.00 | 1 402 229.00 | | 5 582 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |