| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 785.00 | 3 359.00 | 11 426.00 | 14 785.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 188.00 | 65 750.00 | 81 437.00 | 147 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 217 413.00 | 3 309 089.00 | 908 324.00 | 4 217 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 379 387.00 | 3 378 198.00 | 1 001 189.00 | 4 379 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 571 222.00 | | 22 571 222.00 | 22 571 222.00 |
BZ Autres créances | 4 420 563.00 | | 4 420 563.00 | 4 420 563.00 |
CF Disponibilités | 119 730.00 | | 119 730.00 | 119 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 111 515.00 | | 27 111 515.00 | 27 111 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 490 902.00 | 3 378 198.00 | 28 112 703.00 | 31 490 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 622 443.00 | 1 622 443.00 | | 1 622 443.00 |
DH Report à nouveau | -3 023 694.00 | -1 238 538.00 | | -3 023 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 243.00 | -1 785 155.00 | | -11 243.00 |
DL TOTAL (I) | -1 412 494.00 | -1 401 250.00 | | -1 412 494.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 834.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 834.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 309 439.00 | 1 917 899.00 | | 17 309 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 508.00 | 851 141.00 | | 669 508.00 |
EA Autres dettes | 11 544 746.00 | 6 725 488.00 | | 11 544 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 525 198.00 | 9 494 528.00 | | 29 525 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 112 703.00 | 8 101 111.00 | | 28 112 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 494 528.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 492 792.00 | 175 592.00 | 6 668 383.00 | 6 492 792.00 |
FD Production vendue biens | | 17 231.00 | 17 231.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 492 792.00 | 192 823.00 | 6 685 615.00 | 6 492 792.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 129 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 921 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 001 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 809 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 921 974.00 | 7 723 690.00 | | 22 921 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 933 218.00 | 9 508 846.00 | | 22 933 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 243.00 | -1 785 155.00 | | -11 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 365 000.00 | | 14 000.00 | 4 365 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 4 380 000.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 4 365 000.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 14 000.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 344 000.00 | | 1 000.00 | 4 344 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186.00 | 1 192.00 | | 2 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | 1 189.00 | | 2 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 309 000.00 | 17 309 000.00 | | 17 309 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 571 000.00 | 22 571 000.00 | | 22 571 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 545 000.00 | 11 545 000.00 | | 11 545 000.00 |
VP Divers | 2 639 000.00 | 2 639 000.00 | | 2 639 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562 000.00 | 1 562 000.00 | | 1 562 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 992 000.00 | 26 992 000.00 | | 26 992 000.00 |
VW T.V.A. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 525 000.00 | 29 525 000.00 | | 29 525 000.00 |