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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 187.00 | | 2 624 187.00 | 2 624 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
BZ Autres créances | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CF Disponibilités | 107 743.00 | | 107 743.00 | 107 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 972.00 | | 182 972.00 | 182 972.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 159 091.00 | | 159 091.00 | 159 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 252.00 | | 2 966 252.00 | 2 966 252.00 |
CU Autres participations | 2 605 687.00 | | 2 605 687.00 | 2 605 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 000.00 | | | 873 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 170.00 | | | -12 170.00 |
DK Provisions réglementées | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DL TOTAL (I) | 864 469.00 | | | 864 469.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 815 361.00 | | | 815 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 764.00 | | | 1 135 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 433.00 | | | 135 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 782.00 | | | 2 101 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 252.00 | | | 2 966 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 282.00 | | | 976 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 833.00 | | 74 833.00 | 74 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 833.00 | | 74 833.00 | 74 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 640.00 | | | -3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 833.00 | | | 74 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 003.00 | | | 87 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 170.00 | | | -12 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 640.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 815 361.00 | 815 361.00 | | 815 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 433.00 | 135 433.00 | | 135 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 182.00 | 1 682.00 | 830 327.00 | 1 127 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 500.00 | | | 1 125 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -815 361.00 | | | -815 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 729.00 | 75 229.00 | 18 500.00 | 93 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 782.00 | 976 282.00 | 830 327.00 | 2 101 782.00 |